COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039

Patrimonio 7.558.806€
Partícipes 107
Patrimonio por partícipe 70.643,05€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,430|2016-10-03 ES00000128E2 16,11%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 4,84%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 4,80%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 4,67%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02 ES00000126W8 4,19%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 4,15%
Acciones|INDITEX ES0148396007 4,02%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 XS0933604943 3,64%
Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 IT0004794142 3,13%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 3,02%
Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|3,661|2017-09-18 XS0540187894 2,88%
Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 XS0548801207 2,77%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 ES00000126Z1 2,76%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 ES00000128D4 2,71%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 XS0872702112 2,33%
Acciones|RANDSTAD HOLDING NL0000379121 1,58%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,49%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 1,40%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 1,35%
Acciones|ING GROEP NL0011821202 1,32%
Acciones|RIO TINTO GB0007188757 1,24%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 1,06%
Acciones|BANCA INTESA IT0000072618 1,06%
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,05%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,94%
Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 FR0000130577 0,91%
Acciones|ACCOR S.A. FR0000120404 0,84%
Acciones|AXA FR0000120628 0,57%
Acciones|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,55%
Acciones|AKZO NOBEL NL0000009132 0,46%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

COMPROMISO FONDO ETICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

7,6M

patrimonio

107

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×