COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,410|2016-07-01 | ES00000128E2 | 15,22% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,95% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,90% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 4,66% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02 | ES00000126W8 | 4,22% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,21% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 3,69% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 3,65% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,96% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,95% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,75% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,70% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,38% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,50% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,43% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,33% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,18% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,16% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,12% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,12% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,02% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,01% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,94% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,92% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,92% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,84% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,55% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,49% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo