COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 15,72% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 7,53% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,41% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 3,04% | |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,354|2013-08-23 | ES0L01308235 | 3,02% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 2,79% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,66% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,64% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,58% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,56% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,54% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,50% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,48% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,30% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 2,24% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,09% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,97% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,60% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,43% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,41% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,35% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,31% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,31% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,30% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,30% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,30% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,27% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,26% |
| Bonos|BANESTO|0,257|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,25% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,2 | XS0477243843 | 1,25% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,07% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,02% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,98% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,80% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,76% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,75% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,72% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,67% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,67% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,66% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,65% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,39% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo