COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 7,50% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 7,07% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 6,61% |
| REPO|BNP PARIBA|0,480|2019-01-02 | ES00000126Z1 | 6,26% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 5,05% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 3,53% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02 | ES00000126W8 | 3,31% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 3,02% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,86% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 2,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,84% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 1,75% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,67% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 1,58% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,52% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,51% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,49% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,47% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 1,37% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 1,28% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,24% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,19% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 1,17% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,16% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,15% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,13% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 1,07% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,07% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,05% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,94% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,90% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,88% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,81% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,79% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,67% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo