COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 5,23% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,99% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,93% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,88% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,81% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 4,81% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,96% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 3,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,62% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 3,52% |
| Deposito|BANKINTER|1,600|2014 10 25 | 3,51% | |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,38% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,15% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,98% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,89% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,82% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 2,63% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,42% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 1,57% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,46% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,45% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,35% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,34% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,30% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,21% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 1,16% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,16% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,11% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,10% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 1,09% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,07% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,07% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,01% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,99% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,96% |
| Acciones|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,93% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,88% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211988 | 0,01% |
| Derechos|BANCO POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo