COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,81% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 4,76% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,71% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 4,61% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 4,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 3,92% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 3,90% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,50% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 3,46% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 3,44% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 3,39% |
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES0000011868 | 3,23% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,04% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 2,86% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,75% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,32% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 2,01% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,79% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,65% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,64% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 1,59% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,58% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,56% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,40% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 1,21% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 1,18% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,14% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,12% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 1,05% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,03% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,02% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,93% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,58% |
| Derechos|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0678430994 | 0,02% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES06132119A7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo