COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES00000120G4 | 19,56% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 7,48% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,43% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 3,01% | |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 2,74% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 2,59% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,57% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,49% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,48% |
| Bonos|BANKINTER|0,426|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,48% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,47% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,29% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,25% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,25% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 2,18% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 2,01% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,85% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,43% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,41% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,36% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,32% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,31% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,29% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,29% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,27% |
| Bonos|BANESTO|0,316|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,3 | XS0477243843 | 1,23% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,22% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,12% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,98% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,92% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,88% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,76% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,75% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,74% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,70% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,68% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,66% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,63% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,61% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,60% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,39% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,36% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,23% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,12% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,06% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516904 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo