COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01 | ES00000122T3 | 13,91% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 6,73% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 6,30% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,90% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 4,72% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,36% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 3,35% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,27% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02 | ES00000126W8 | 3,09% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 3,04% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 2,91% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 2,89% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,74% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,687|2019-12-15 | US912828U733 | 2,59% |
| Participaciones|WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS IR | IE00BDB47662 | 2,55% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,60% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,54% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,20% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,12% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,09% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,07% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,03% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,99% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,97% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,88% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,81% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,80% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,76% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo