COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,40% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 5,08% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 5,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,01% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 4,12% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 3,95% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 3,91% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 3,90% | |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,86% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 3,65% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,27% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,25% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 3,18% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 3,16% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 3,14% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,02% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,53% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,46% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,97% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,58% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,52% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,48% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 1,37% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,27% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,26% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,26% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,99% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,96% |
| Acciones|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,91% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,90% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,86% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,84% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,76% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,62% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,62% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,58% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,54% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,46% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,40% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,39% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516920 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo