COMPROMISO FONDO ETICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

6,7M

patrimonio

122

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.658.340€

Valor liquidativo

5,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,75% *
2017 1,41% *
2016 -0,31%
2015 2,05%
2014 0,18%
2013 7,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,74% -0,44%
1 año -2,15% -2,15%
2 años 0,36% 0,72%
3 años -0,09% -0,26%
4 años 0,13% 0,51%
5 años 0,59% 2,99%
6 años 1,80% 11,30%
7 años 2,33% 17,55%
8 años 1,73% 14,68%
9 años 1,22% 11,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,8606€
5,8866€
5,8847€
5,9898€
5,9893€
6,0167€
6,0035€
5,9332€
5,8185€
5,7540€
5,7782€
5,9517€
5,8758€
6,0650€
6,2033€
5,8323€
5,8308€
5,8445€
5,8165€
5,8221€
5,6904€
5,4800€
5,4659€
5,4046€
5,2658€
5,0980€
5,1738€
4,9858€
5,1276€
5,1371€
5,0737€
5,1102€
5,0174€
5,2166€
5,2459€
5,2555€
5,1719€

Posiciones en cartera

El fondo COMPROMISO FONDO ETICO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.458.020€ 36,91%
XS 859.276€ 12,90%
FR 677.761€ 10,17%
IT 353.146€ 5,30%
DE 273.186€ 4,11%
NL 198.984€ 2,99%
BE 185.488€ 2,79%
US 180.375€ 2,71%
GB 161.850€ 2,43%
SE 113.016€ 1,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 2.006.693€
Renta variable 1.785.089€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.271.667€
Liquidez 1.197.238€
Inversiones (< 1 año) 397.653€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15

    BE6301509012

    Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03

    DE000A2GSCY9

    Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01

    IT0005170839

    Acciones|ASM LITHOGRAPHY

    NL0010273215

    Acciones|RENAULT

    FR0000131906

  • VENTAS

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30

    ES00000121A5

    Derechos|BANCA INTESA

    IT0005333874

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, En una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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