COMPROMISO FONDO ETICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

6,4M

patrimonio

117

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.390.497€

Valor liquidativo

5,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,75% *
2017 1,41% *
2016 -0,31%
2015 2,05%
2014 0,18%
2013 7,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,49% -2,72%
1 año -4,82% -4,82%
2 años -1,98% -3,92%
3 años -1,42% -4,21%
4 años -0,57% -2,25%
5 años -0,42% -2,08%
6 años 0,89% 5,48%
7 años 1,93% 14,34%
8 años 1,47% 12,36%
9 años 0,93% 8,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,7009€
5,8606€
5,8866€
5,8847€
5,9898€
5,9893€
6,0167€
6,0035€
5,9332€
5,8185€
5,7540€
5,7782€
5,9517€
5,8758€
6,0650€
6,2033€
5,8323€
5,8308€
5,8445€
5,8165€
5,8221€
5,6904€
5,4800€
5,4659€
5,4046€
5,2658€
5,0980€
5,1738€
4,9858€
5,1276€
5,1371€
5,0737€
5,1102€
5,0174€
5,2166€
5,2459€
5,2555€
5,1719€

Posiciones en cartera

El fondo COMPROMISO FONDO ETICO, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.385.107€ 37,33%
XS 841.910€ 13,18%
FR 568.803€ 8,91%
IT 375.811€ 5,88%
DE 267.606€ 4,19%
NL 184.231€ 2,88%
US 182.459€ 2,86%
BE 168.532€ 2,64%
GB 154.626€ 2,42%
SE 111.649€ 1,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 1.789.632€
Renta variable 1.590.703€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.249.188€
Liquidez 1.149.763€
Adquisición temporal de activos 400.002€
Inversiones (< 1 año) 211.209€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31

    ES00000124B7

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,73%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,51%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 3, En una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×