COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039

Patrimonio 7.558.806€
Partícipes 107
Patrimonio por partícipe 70.643,05€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-07-03 ES00000121O6 9,53%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 5,44%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 ES00000126Z1 5,00%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 ES00000121A5 4,76%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 4,73%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 4,60%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02 ES00000126W8 4,30%
Acciones|INDITEX ES0148396007 4,13%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 ES00000128D4 3,98%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 XS0933604943 3,65%
Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 IT0004794142 3,11%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 3,04%
Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|3,661|2017-09-18 XS0540187894 2,84%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 XS0872702112 2,29%
Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|2,731|2021-02-16 US87938WAP86 2,19%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 1,78%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,72%
Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 FR0000124711 1,56%
Acciones|ACCOR S.A. FR0000120404 1,47%
Acciones|RIO TINTO GB0007188757 1,43%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 1,35%
Acciones|CARREFOUR FR0000120172 1,21%
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,12%
Acciones|ABN AMRO GROUP NV NL0011540547 1,06%
Acciones|DANONE FR0000120644 1,00%
Acciones|VODAFONE GB00BH4HKS39 0,94%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 0,92%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,91%
Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 FR0000130577 0,89%
Acciones|AXA FR0000120628 0,73%
Acciones|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,67%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

COMPROMISO FONDO ETICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

7,6M

patrimonio

107

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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