COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,920|2011-04-01 | ES00000120J8 | 12,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 8,12% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 8,03% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 7,07% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 4,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,446|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,30% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,80% |
| Bonos|BANKINTER|0,487|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,69% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 2,67% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,21% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,12% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,06% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,05% |
| Letras|TESORO PUBLICO|1,458|2011-04-21 | ES0L01104212 | 2,04% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,72% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,57% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,52% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,49% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,46% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,44% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 1,44% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 1,41% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 1,41% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,41% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,40% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,39% |
| Bonos|VODAFONE|0,348|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,38% |
| Bonos|BELGELEC FIN.|0,301|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,37% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,35% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,3 | XS0477243843 | 1,34% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,34% |
| Bonos|BANESTO|0,374|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,34% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,22% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,21% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,14% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,05% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,98% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,77% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,73% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,72% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,61% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,53% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,52% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,41% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,40% |
| Acciones|COCA COLA | US1912161007 | 0,40% |
| Acciones|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,39% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,38% |
| Acciones|DEERE | US2441991054 | 0,35% |
| Acciones|CVS CORPORATION | US1266501006 | 0,35% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 0,34% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,29% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,29% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo