COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,280|2010-07-01 | ES00000120E9 | 28,89% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 7,49% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 6,66% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 5,07% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 4,10% |
| Bonos|E.ON AG|4,750|2010-11-25 | XS0400467121 | 2,71% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,65% |
| Bonos|BANKINTER|0,175|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,45% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 2,11% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,48% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,39% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG 5518000000|5,250|2014 | XS0436905821 | 1,36% |
| Bonos|ING GROEP NV|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,36% |
| Bonos|KONINKLIJKE PTT NEDERLAND NW|4,500|2011-0 | XS0196776214 | 1,36% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,875|2011-03-11 | XS0351799092 | 1,35% |
| Bonos|UNION FENOSA 5878000000|5,000|2010 | XS0181571364 | 1,34% |
| Bonos|ING GROEP NV|6,125|2011-01-04 | NL0000118594 | 1,34% |
| Bonos|CAJA AHORROS MONTE PIEDAD|5,125|2011-04-1 | ES0314950348 | 1,33% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,625|2012 | XS0427109896 | 1,31% |
| Bonos|NOMURA BANK|4,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,31% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG 5518000000|3,125|2012 | XS0458747028 | 1,30% |
| Pagarés|BANKINTER|0,990|2010-07-22 | ES0513679OK1 | 1,29% |
| Pagarés|BANCO POPULAR 8078000000|1,060|20 | ES0513804XV3 | 1,29% |
| Bonos|BELGELEC FIN.|0,374|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,29% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,461|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,29% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,750|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,29% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,23% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,176|2013-01-1 | XS0477243843 | 1,23% |
| Bonos|BANESTO 8050000000|0,297|2013 | XS0478822496 | 1,22% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,406|2013-02-2 | PTBCP7OM0061 | 1,16% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,14% |
| Bonos|E.ON AG|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,96% |
| Acciones|GAS NATURAL, SGD | ES0116870314 | 0,90% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,88% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,79% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 0,79% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,431|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,70% |
| Acciones|FRANCE TELECOM (FRF) | FR0000133308 | 0,56% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. | ES0113211835 | 0,56% |
| Acciones|ACTIVIDADES CONSTRUCCION Y SER | ES0167050915 | 0,47% |
| Acciones|COCA-COLA USD | US1912161007 | 0,33% |
| Acciones|FEDEX CORP | US31428X1063 | 0,32% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,24% |
| Acciones|DEERE | US2441991054 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo