COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 5,06% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,94% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 4,18% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,900|2013 10 09 | 3,90% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 3,87% | |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 3,79% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 3,39% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 3,25% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 3,24% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 3,21% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 3,19% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 3,19% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 3,19% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,661|2017-09- | XS0540187894 | 3,16% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,354|2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,93% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 2,92% | |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,75% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 2,63% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,53% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,40% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,25% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,75% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,55% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,45% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,37% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,32% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,24% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,23% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2013-04-02 | ES00000121G2 | 1,21% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,19% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 1,18% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 1,02% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,96% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,93% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,90% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,84% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,83% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,77% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,66% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,59% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,53% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,50% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,49% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo