COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0121091039
| Patrimonio | 7.558.806€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 70.643,05€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 7,22% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 6,86% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 6,40% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 6,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2018-07-30 | ES00000121A5 | 6,17% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,06% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02 | ES00000126W8 | 5,73% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 4,87% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,23% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNAC|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 2,59% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,99% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,85% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,83% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,79% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 1,54% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,54% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,53% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,51% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,50% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 1,40% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,36% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,36% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 1,26% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,18% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 1,12% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,99% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,97% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,96% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COMPROMISO FONDO ETICO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
7,6M
patrimonio
107
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo