BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt | LU0106234999 | 9,07% |
| PARTICIPACIONES|InvEuroShort Te | LU0607519435 | 9,06% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 7,51% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 7,26% |
| PARTICIPACIONES|Pareturn Cervin | LU0907323314 | 5,15% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,88% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,66% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,52% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,35% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|GS EnergMarEqu | LU0234572450 | 1,22% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU1598757687 | 1,20% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|Cobas Seleccion | ES0124037005 | 1,15% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES | ES0105251005 | 1,14% |
| ACCIONES|Antofagasta Plc | GB0000456144 | 1,08% |
| ACCIONES|MetroWholeFood | DE000BFB0019 | 1,06% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191542 | 1,03% |
| ACCIONES|Coca-Co Europ | GB00BDCPN049 | 1,00% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,90% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,89% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,89% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 0,85% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 0,80% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 0,72% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,71% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,67% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,66% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,51% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,47% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,47% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,40% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307062 | 0,37% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,25% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509F6 | 0,04% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES06735169E5 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191898 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo