BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|4.25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 24,95% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 9,59% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,72% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,91% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,26% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,14% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,11% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 2,00% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,84% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,84% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,74% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,59% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,40% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,22% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,22% |
| ACCIONES|Coca-Co Europ | GB00BDCPN049 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,87% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,84% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,22% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 0,70% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,60% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,55% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,50% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,48% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,48% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,47% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,45% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,44% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,41% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,41% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,40% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,39% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,36% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,33% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,29% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,23% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,19% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,16% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,14% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,14% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,05% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,12% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,12% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,08% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675090 | 0,07% |
| DERECHOS|ACS | ES0667050993 | 0,05% |
| DERECHOS|Acerinox | ES0632105955 | 0,02% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516987 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191898 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191542 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo