BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.3|2013-04-30 | ES00000121T5 | 23,35% |
| DEPOSITOS|Banesto | 11,88% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A. | 8,91% | |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 8,65% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,10% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 3,74% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,33% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,05% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,01% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,85% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,49% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,75% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,72% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,58% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,49% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,41% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,08% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,89% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,83% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,66% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,64% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,57% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,57% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,56% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,45% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,39% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,38% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,38% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,31% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,31% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,31% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB0007547838 | 0,25% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,24% |
| ACCIONES|Ageas | BE0003801181 | 0,23% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,21% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,20% |
| ACCIONES|Arkema | FR0010313833 | 0,17% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,15% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,15% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,14% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,05% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo