BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de España|.156|2015-11-20 | ES0L01511200 | 17,02% |
| LETRAS|Reino de España|.153|2016-01-22 | ES0L01601225 | 9,33% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 6,80% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,63% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,84% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,95% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,72% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,26% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,01% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 1,74% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,71% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,42% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,39% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,26% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,12% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,03% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,03% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,01% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,86% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,78% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,72% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,70% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,67% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,65% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,62% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,57% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,53% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,48% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,48% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,45% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,41% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,37% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,33% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,32% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,27% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,26% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 0,23% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,22% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,20% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,17% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,16% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,15% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,05% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,11% |
| DERECHOS|Telefonica SA | ES0678430994 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo