BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|2.5|2013-10-31 | ES00000122R7 | 24,61% |
| DEPOSITOS|Banesto|2.01|2014-03-17 | 11,42% | |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 9,10% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,82% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 4,75% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,36% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3.5|2013-12-20 | 2,86% | |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Inter | ES0114638036 | 2,80% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,17% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 2,11% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,05% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,74% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|Bestinfond FI | ES0114673033 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Bolsa | ES0147622031 | 1,39% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,37% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,28% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,81% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,80% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,69% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,60% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,59% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,53% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,50% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,48% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,45% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,39% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,37% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,37% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,34% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,28% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,27% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,27% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,23% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,23% |
| ACCIONES|Arkema | FR0010313833 | 0,16% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,15% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,14% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,10% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,06% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,05% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,04% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,01% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516920 | 0,02% |
| DERECHOS|Acerinox | ES0632105914 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo