BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BONOS DEL ESTADO|0,400|2009-10-01 | ES0000012783 | 57,58% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 5,21% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 3,57% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,21% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,94% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 2,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,86% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,67% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,65% |
| Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. | ES0173093115 | 1,61% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,36% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,32% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 1,31% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,15% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,12% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,04% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,88% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 0,87% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,71% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,66% |
| Acciones|AXA, S.A. | FR0000120628 | 0,61% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,60% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A. | ES0113440038 | 0,57% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,53% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,51% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,50% |
| Acciones|MITTAL STEEL | LU0323134006 | 0,47% |
| Acciones|FORTIS (B) | BE0003801181 | 0,42% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,41% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,39% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,34% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,34% |
| Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC | ES0122060314 | 0,26% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,23% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,21% |
| Acciones|LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ | FR0010613471 | 0,17% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,15% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,11% |
| Acciones|CREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,09% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,05% |
| Derechos|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0010808931 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo