BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T | IE00B0XJBQ64 | 8,49% |
| PARTICIPACIONES|AbeGLII-EurS/T | LU0513839661 | 8,46% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 7,24% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,42% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 3,31% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,01% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 2,37% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,31% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,26% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,81% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES | ES0105251005 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,66% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,51% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,45% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU1598757687 | 1,43% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,33% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,19% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191542 | 1,02% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|Cobas Seleccion | ES0124037005 | 0,93% |
| ACCIONES|Coca-Co Europ | GB00BDCPN049 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,88% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 0,81% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,69% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,64% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,54% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,53% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,51% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,45% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,44% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,44% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,40% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,36% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,34% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,22% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,19% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307062 | 0,17% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509B5 | 0,05% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES06735169A3 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191898 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo