BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 18,13% |
| LETRAS|Reino de España|.153|2016-01-22 | ES0L01601225 | 10,36% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 7,90% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,60% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,44% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,99% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,87% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,63% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,26% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 1,93% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,90% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,87% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,66% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,64% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,29% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,18% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,17% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,03% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,93% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,93% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 0,75% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,56% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,53% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,53% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,50% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,49% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,48% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,47% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,12% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,41% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,39% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,38% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,36% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,27% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,27% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,21% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 0,20% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,19% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,18% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,18% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,13% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,05% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,11% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516979 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo