BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRAS TESORO|0,230|2010-01-04 | ES0L01008207 | 56,79% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 5,89% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 4,39% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 3,42% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,92% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 2,45% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 2,24% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,20% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,05% |
| Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. | ES0173093115 | 1,78% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,72% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,35% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,15% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,93% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,90% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,87% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,86% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,66% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,66% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,60% |
| Acciones|AXA, S.A. | FR0000120628 | 0,54% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,53% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A. | ES0113440038 | 0,52% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,52% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,49% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,40% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,37% |
| Acciones|FORTIS (B) | BE0003801181 | 0,34% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,30% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,30% |
| Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC | ES0122060314 | 0,24% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,23% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,22% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,22% |
| Acciones|LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ | FR0010613471 | 0,18% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,15% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,10% |
| Acciones|CREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,07% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo