BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de Espana|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 25,76% |
| DEPOSITOS|Banesto|2.01|2014-03-17 | 10,15% | |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 8,56% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 5,07% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,01% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Inter | ES0114638036 | 2,81% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|3.5|2013-12-20 | 2,54% | |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,48% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,47% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,99% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,97% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,82% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,77% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|Bestinfond FI | ES0114673033 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Bolsa | ES0147622031 | 1,41% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,32% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,30% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,03% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,88% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,74% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,65% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,61% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,53% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,52% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,48% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,47% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,47% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,40% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,36% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,35% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,33% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,30% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,27% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,25% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,21% |
| ACCIONES|Arkema | FR0010313833 | 0,17% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,15% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,15% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,12% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,11% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,07% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,05% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,02% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,03% |
| DERECHOS|Abertis Infrae. | ES06118459I8 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo