BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T | IE00B0XJBQ64 | 8,33% |
| PARTICIPACIONES|AbeGLII-EurS/T | LU0513839661 | 8,32% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 7,12% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 6,97% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,97% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 3,36% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 3,08% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,01% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 2,33% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,10% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,70% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU1598757687 | 1,54% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,47% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,41% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,24% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,23% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,13% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191542 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|Cobas Seleccion | ES0124037005 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,90% |
| ACCIONES|Coca-Co Europ | GB00BDCPN049 | 0,89% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 0,79% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,73% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,71% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES | ES0105251005 | 0,64% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,60% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,56% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,49% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,44% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,44% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,36% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,32% |
| ACCIONES|MetroWholeFood | DE000BFB0019 | 0,27% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,22% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,20% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,19% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307062 | 0,16% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191898 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo