BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AbeGLII-EurS/T | LU0513839661 | 9,54% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T | IE00B0XJBQ64 | 9,54% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 8,30% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,10% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,83% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 2,65% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,36% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 2,01% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,99% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 1,93% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,76% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,75% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,71% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,59% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,28% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,13% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,28% |
| ACCIONES|Coca-Co Europ | GB00BDCPN049 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,90% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,87% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 0,73% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,61% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,58% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,58% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,51% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,50% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,49% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,46% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,41% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,40% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,40% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,37% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,36% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,35% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,29% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,26% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,23% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,16% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,16% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,06% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,14% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,14% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,13% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,13% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675090 | 0,09% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191898 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191542 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo