BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,200 | ES00000121P3 | 30,97% |
| Acciones|EBRO-PULEVA, S.A. | ES0112501012 | 8,66% |
| Deposito|CAJA AH. Y M.PIEDAD DE MADRID|3,500|20 | ES0000002346 | 8,15% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 7,66% |
| Deposito|CAIXA DE GALICIA|3,750|2011 09 16 | ES0000002400 | 5,60% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 4,04% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 3,00% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,81% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 2,58% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,45% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 2,31% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,18% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 2,14% |
| Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. | ES0173093115 | 1,92% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,77% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,36% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,03% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,93% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,83% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,77% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,76% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,62% |
| Acciones|AXA, S.A. | FR0000120628 | 0,52% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,51% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,49% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,45% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,41% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,40% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,36% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A. | ES0113440038 | 0,33% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,33% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,29% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,27% |
| Acciones|AGEAS (B) | BE0003801181 | 0,24% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,21% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,19% |
| Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC | ES0122060314 | 0,17% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,15% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,15% |
| Acciones|LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ | FR0010613471 | 0,15% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,15% |
| Acciones|APERAM | LU0569974404 | 0,12% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,08% |
| Acciones|CREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,05% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244007 | 0,01% |
| Derechos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0613790916 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo