BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de España|.156|2015-11-20 | ES0L01511200 | 18,57% |
| LETRAS|Reino de España|.153|2016-01-22 | ES0L01601225 | 10,18% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 7,51% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,63% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,49% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,99% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,60% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,57% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,28% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,26% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,79% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 1,73% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,65% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,46% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,28% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,09% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,99% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,97% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,90% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,74% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 0,67% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,59% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,53% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,51% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,14% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,47% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,45% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,41% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,41% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,39% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,39% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,37% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,32% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,30% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,27% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,25% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,22% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,20% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,19% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 0,18% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,17% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,17% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,12% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,10% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,03% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,05% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790473 | 0,00% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609290 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo