BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 19,40% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A. | 9,19% | |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 8,79% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 6,86% |
| DEPOSITOS|Caixagalicia | 4,61% | |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,42% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 3,40% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,32% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,99% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,84% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,81% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,72% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,66% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,58% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,36% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,15% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,12% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 1,06% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,83% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,72% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,71% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,68% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,56% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,54% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,53% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,41% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,40% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,38% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,35% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,32% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,27% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,26% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB0007547838 | 0,18% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,18% |
| ACCIONES|Ageas | BE0003801181 | 0,18% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,17% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,15% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,14% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,14% |
| ACCIONES|Arkema | FR0010313833 | 0,13% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,04% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo