BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Parvest Enh6Mth | LU0325598752 | 8,40% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt | LU0106234999 | 8,39% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 7,01% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 6,98% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,61% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 3,32% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,82% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 2,34% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,23% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 2,02% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,01% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU1598757687 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,76% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,65% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,40% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,17% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,14% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191542 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|Cobas Seleccion | ES0124037005 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,96% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 0,84% |
| ACCIONES|Coca-Co Europ | GB00BDCPN049 | 0,83% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,82% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,75% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,71% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,57% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,55% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,53% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,46% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,43% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES | ES0105251005 | 0,43% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,35% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,32% |
| ACCIONES|MetroWholeFood | DE000BFB0019 | 0,25% |
| ACCIONES|Gestamp Automoc | ES0105223004 | 0,21% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,20% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,20% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,19% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307062 | 0,16% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES06735169B1 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191898 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo