BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de España|0|2016-10-14 | ES0L01610143 | 29,91% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 8,77% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,63% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,07% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,75% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,35% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,34% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 2,17% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 1,98% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,97% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,94% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,65% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,61% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,34% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,29% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,07% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,95% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 0,75% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,69% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,60% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,52% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,48% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,46% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,46% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,13% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,41% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,41% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,41% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,40% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,39% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,39% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,37% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,37% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ARCELORNE000 | 0,32% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,25% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,24% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,19% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,18% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,18% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,15% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,15% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,14% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675090 | 0,13% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,05% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | ARCELORNEW02 | 0,09% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191898 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191542 | 0,01% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609308 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo