BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 33,39% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 8,20% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|Precision Inver | ES0112818036 | 4,95% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,60% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,84% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,56% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,48% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,25% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,91% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,59% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,53% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,49% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,21% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,19% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,31% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,07% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,07% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,06% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,84% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,78% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,72% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,65% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,63% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,61% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,60% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,58% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,54% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,51% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,45% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,43% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,41% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,31% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,30% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,29% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,29% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,25% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 0,24% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,24% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,24% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,17% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,15% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,13% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,11% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,02% |
| DERECHOS|B.Popular | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo