BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01303152 | 20,86% |
| DEPOSITOS|Banesto | 11,34% | |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 8,59% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A. | 8,50% | |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 5,25% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,95% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,71% |
| DEPOSITOS|Banco Santander | 2,83% | |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,35% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,29% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,86% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,83% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,80% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,72% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,42% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,51% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,26% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,24% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,89% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,70% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,57% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,54% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,49% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,46% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,44% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,39% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,34% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,33% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,33% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,32% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,31% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,30% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,29% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,28% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,23% |
| ACCIONES|Arkema | FR0010313833 | 0,18% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,18% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,14% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,14% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,13% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,10% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,10% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,08% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,06% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,04% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516912 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo