BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 31,93% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 7,56% |
| PARTICIPACIONES|Precision Inver | ES0112818036 | 5,04% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,76% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,64% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,42% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,38% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,36% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,29% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,83% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,71% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,69% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,28% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,26% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,17% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,99% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,26% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,92% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,92% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,78% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,72% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,62% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,61% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,59% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,58% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,53% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,53% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,53% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,46% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,45% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,41% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,39% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,35% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,31% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,28% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,27% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,26% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,23% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 0,22% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,21% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,18% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,18% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,14% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,10% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,02% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516953 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo