BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de Espana | ES0L01308235 | 24,21% |
| DEPOSITOS|Banesto | 12,46% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A. | 9,34% | |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 8,45% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 5,54% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 4,45% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,03% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,84% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,82% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 1,60% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,59% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,44% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,53% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,52% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,38% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,08% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,90% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,67% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,65% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,57% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,47% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,47% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,41% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,40% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,36% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,33% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,32% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,29% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,27% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,26% |
| ACCIONES|Ageas | BE0003801181 | 0,23% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,21% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,20% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,18% |
| ACCIONES|Arkema | FR0010313833 | 0,13% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,13% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,12% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,11% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,11% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,09% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,06% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,04% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,04% |
| DERECHOS|Repsol YPF SA | ES0673516904 | 0,02% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845022 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo