BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,500|2010- | ES0L01012175 | 36,25% |
| Deposito|BANCAJA|3,548|2011 06 14 | ES0000002403 | 8,78% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2011 06 | ES0000002300 | 8,78% |
| Deposito|CAIXA DE GALICIA|3,750|2011 06 16 | ES0000002400 | 5,85% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA | ES0178430E18 | 5,32% |
| Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. | ES0113900J37 | 4,64% |
| Acciones|BBV ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,77% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 2,59% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,55% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,42% |
| Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC | ES0167050915 | 2,31% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,68% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,66% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,60% |
| Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. | ES0173093115 | 1,46% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,21% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,03% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,76% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,71% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,68% |
| Acciones|FERROVIAL S.A. | ES0118900010 | 0,61% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,58% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,58% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,56% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,50% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,49% |
| Acciones|AXA, S.A. | FR0000120628 | 0,46% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A. | ES0113440038 | 0,43% |
| Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | GB0007547838 | 0,37% |
| Acciones|ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,37% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,34% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,31% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,26% |
| Acciones|AGEAS (B) | BE0003801181 | 0,26% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,24% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,24% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 0,19% |
| Acciones|LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ | FR0010613471 | 0,16% |
| Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC | ES0122060314 | 0,15% |
| Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA | ES0111845014 | 0,13% |
| Acciones|CREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,07% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,07% |
| Acciones|ARKEMA | FR0010313833 | 0,07% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo