BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.5|2021-04-30 | ES00000123B9 | 22,39% |
| DEPOSITOS|Bankia S.A. | CAJAM2006127 | 9,63% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 8,25% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 7,74% |
| DEPOSITOS|Caixagalicia | GALIC1610110 | 6,67% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 3,73% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 3,62% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,21% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,18% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 1,88% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,87% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,45% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 1,59% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,58% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 1,20% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307039 | 1,13% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,08% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,82% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,80% |
| ACCIONES|Repsol YPF SA | ES0173516115 | 0,76% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,67% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 0,64% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,63% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790531 | 0,55% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,47% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,41% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,39% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,36% |
| ACCIONES|Banesto | ES0113440038 | 0,33% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,32% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,30% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,30% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB0007547838 | 0,22% |
| ACCIONES|Ageas | BE0003801181 | 0,20% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,18% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,18% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,17% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,17% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,14% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,14% |
| ACCIONES|Arkema | FR0010313833 | 0,11% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|Societe General | FR0000130809 | 0,05% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,04% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0000064854 | 0,04% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679007 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo