BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|Reino de España|.156|2015-11-20 | ES0L01511200 | 17,36% |
| LETRAS|Reino de España|.153|2016-01-22 | ES0L01601225 | 9,52% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 6,94% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,31% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,00% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 3,27% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,64% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,51% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,20% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,92% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,85% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,66% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,41% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,39% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,20% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,07% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 1,01% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 0,99% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,96% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,93% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 0,70% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,66% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,65% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,64% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,61% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,59% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,53% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,44% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,44% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,43% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,42% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,42% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,39% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,32% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,30% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,29% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,24% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,21% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675009 | 0,20% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,18% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,16% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,16% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,13% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,05% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,09% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516961 | 0,02% |
| DERECHOS|Acerinox | ES0632105948 | 0,01% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845063 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo