BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,11% * |
| 2018 | -2,38% * |
| 2017 | 4,87% * |
| 2016 | 4,09% |
| 2015 | 5,38% |
| 2014 | 3,54% |
| 2013 | 18,62% |
| 2012 | 8,23% |
| 2011 | -8,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,51% | 6,53% |
| 1 año | -3,85% | -3,85% |
| 2 años | -3,06% | -6,02% |
| 3 años | 3,50% | 10,86% |
| 4 años | -0,03% | -0,13% |
| 5 años | 2,04% | 10,61% |
| 6 años | 5,18% | 35,38% |
| 7 años | 5,70% | 47,45% |
| 8 años | 3,24% | 29,03% |
| 9 años | 3,76% | 39,46% |
| 10 años | 3,23% | 37,47% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,0595€ | |
| 13,0087€ | |
| 12,2594€ | |
| 13,4317€ | |
| 13,5822€ | |
| 13,6919€ | |
| 14,0257€ | |
| 14,1189€ | |
| 13,8964€ | |
| 13,7280€ | |
| 13,0911€ | |
| 12,3711€ | |
| 11,7801€ | |
| 12,0072€ | |
| 12,5764€ | |
| 12,1730€ | |
| 13,0771€ | |
| 13,3660€ | |
| 11,9347€ | |
| 12,0829€ | |
| 11,8065€ | |
| 11,5272€ | |
| 10,8484€ | |
| 9,6467€ | |
| 9,6173€ | |
| 9,7179€ | |
| 9,2749€ | |
| 8,8571€ | |
| 9,2623€ | |
| 8,9789€ | |
| 8,5694€ | |
| 10,1211€ | |
| 10,1613€ | |
| 9,8167€ | |
| 9,9006€ | |
| 9,3640€ | |
| 10,0319€ | |
| 10,2090€ | |
| 10,1607€ | |
| 9,4997€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,07%3.605.151€, LU0106234999
-
9,06%3.603.160€, LU0607519435
-
7,51%2.985.268€, LU0145657366
-
7,26%2.884.146€, ES0112501012
-
5,15%2.046.973€, LU0907323314
-
4,54%1.805.140€, ES0113900J37
-
2,47%981.346€, LU0219424487
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2,25%895.326€, ES0137381036
-
2,14%849.972€, LU0158903558
-
1,88%747.731€, ES0175604000
-
1,71%678.774€, ES0178430E18
-
1,66%661.017€, ES0113211835
-
1,52%603.295€, FR0000131104
-
1,35%535.123€, GB00B1XZS820
-
1,24%491.116€, ES0132105018
-
1,22%483.561€, LU0234572450
-
1,20%477.981€, LU1598757687
-
1,16%459.637€, FR0000120271
-
1,15%458.330€, ES0124037005
-
1,14%452.610€, ES0105251005
-
1,08%429.110€, GB0000456144
-
1,06%419.558€, DE000BFB0019
-
1,05%417.547€, NL0011821202
-
1,03%410.603€, LU1330191542
-
1,00%397.714€, GB00BDCPN049
-
0,90%358.192€, ES0167050915
-
0,89%355.377€, ES0173516115
-
0,89%352.382€, ES0113679I37
-
0,85%337.238€, ES0148396007
-
0,80%316.478€, GB0008706128
-
0,72%284.919€, IT0005239360
-
0,71%282.328€, FR0000120628
-
0,67%264.668€, IT0000072618
-
0,66%261.796€, FR0000130809
-
0,52%205.246€, DE000BAY0017
-
0,51%201.923€, FR0010429068
-
0,47%188.800€, ES0125220311
-
0,47%184.922€, ES0140609019
-
0,40%160.666€, IT0003132476
-
0,37%147.694€, ES0113307062
-
0,25%97.429€, DE0005140008
-
0,04%14.076€, ES06670509F6
-
0,03%12.566€, ES06735169E5
-
0,01%3.869€, LU1330191898
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 15.447.884€ | 38,86% |
| ES | 11.025.437€ | 27,74% |
| FR | 1.808.979€ | 4,56% |
| GB | 1.678.425€ | 4,23% |
| DE | 722.233€ | 1,83% |
| IT | 710.253€ | 1,79% |
| NL | 417.547€ | 1,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 17.273.213€ |
| Renta variable | 14.537.545€ |
| Liquidez | 7.937.352€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Pareturn Cervin
LU0907323314
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
DERECHOS|Repsol SA
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|Ferrovial S.A.
ES0118900010
ACCIONES|Vodafone Grp
GB00BH4HKS39
ACCIONES|Mapfre SA
ES0124244E34
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,32% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).