BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

41,0M

patrimonio

112

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.986.445€

Valor liquidativo

13,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,38% *
2017 4,87% *
2016 4,09%
2015 5,38%
2014 3,54%
2013 18,62%
2012 8,23%
2011 -8,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,32% -1,11%
1 año -4,87% -4,87%
2 años 4,20% 8,57%
3 años 3,33% 10,34%
4 años 2,68% 11,16%
5 años 4,36% 23,81%
6 años 6,36% 44,82%
7 años 6,63% 56,74%
8 años 3,88% 35,67%
9 años 3,15% 32,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,4317€
13,5822€
13,6919€
14,0257€
14,1189€
13,8964€
13,7280€
13,0911€
12,3711€
11,7801€
12,0072€
12,5764€
12,1730€
13,0771€
13,3660€
11,9347€
12,0829€
11,8065€
11,5272€
10,8484€
9,6467€
9,6173€
9,7179€
9,2749€
8,8571€
9,2623€
8,9789€
8,5694€
10,1211€
10,1613€
9,8167€
9,9006€
9,3640€
10,0319€
10,2090€
10,1607€
9,4997€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 14.036.561€ 34,24%
ES 12.798.512€ 31,22%
FR 2.724.775€ 6,65%
GB 1.914.079€ 4,68%
IT 829.818€ 2,03%
DE 751.264€ 1,83%
NL 610.110€ 1,49%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.675.635€
Participaciones en IIC 15.989.484€
Liquidez 7.321.326€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

    DERECHOS|Repsol SA

    ES06735169C9

    DERECHOS|Intesa Sanpaolo

    IT0005333874

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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