BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039

Patrimonio 39.748.110€
Partícipes 105
Patrimonio por partícipe 378.553,43€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 40 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|BONOS DEL ESTADO|0,250|2009-07-01 ES0000012866 61,34%
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA ES0178430E18 4,76%
Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. ES0113900J37 2,97%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 2,96%
Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC ES0167050915 2,73%
Acciones|BBV ARGENTARIA ES0113211835 2,32%
Acciones|INDITEX ES0148396015 1,73%
Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. ES0173093115 1,58%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 1,51%
Acciones|BANKINTER ES0113679I37 1,42%
Acciones|ARCELOR LU0323134006 1,28%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 1,23%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 1,06%
Acciones|GAMESA ES0143416115 1,05%
Acciones|ING GROEP N.V. NL0000303600 1,04%
Acciones|BAYER DE0005752000 0,99%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. ES0113790531 0,84%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,70%
Acciones|GRUPO FERROVIAL ES0162601019 0,65%
Acciones|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,62%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,55%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 0,54%
Acciones|ACCIONA, S.A. ES0125220311 0,51%
Acciones|ACERINOX S.A. ES0132105018 0,51%
Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A. ES0113440038 0,48%
Acciones|AXA, S.A. FR0000120628 0,47%
Acciones|MITTAL STEEL LU0323134006 0,46%
Acciones|NOKIA OYJ-A SHS FI0009000681 0,38%
Acciones|FORTIS (B) BE0003801181 0,34%
Acciones|CORPORACION MAPFRE ES0124244E34 0,34%
Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP GB0007547838 0,33%
Acciones|RWE AG DE0007037129 0,32%
Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC ES0122060314 0,25%
Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 0,22%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 0,21%
Acciones|LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ FR0010613471 0,15%
Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA ES0111845014 0,13%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,08%
Acciones|CREDITO ITALIANO SPA IT0000064854 0,06%
Acciones|ARKEMA FR0010313833 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

39,7M

patrimonio

105

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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