BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.3|2014-10-31 | ES00000121P3 | 36,59% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 9,38% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 4,91% |
| ACCIONES|Banco Santander | ES0113900J37 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Inter | ES0114638036 | 2,99% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,60% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093115 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,49% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0000303600 | 2,38% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,14% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Bolsa | ES0147622031 | 1,63% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|Bestinfond FI | ES0114673033 | 1,52% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,34% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,13% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,11% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396015 | 1,09% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,88% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,72% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,62% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,61% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,57% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 0,56% |
| ACCIONES|GDF Suez | FR0010208488 | 0,55% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,54% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,50% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,48% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,41% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,40% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,40% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,39% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,31% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,26% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,23% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,18% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,17% |
| ACCIONES|Nokia OYJ | FI0009000681 | 0,17% |
| ACCIONES|Arkema | FR0010313833 | 0,16% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,15% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,15% |
| ACCIONES|Fomento Cons.C. | ES0122060314 | 0,12% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,08% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,07% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211970 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo