BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt | LU0106234999 | 8,63% |
| PARTICIPACIONES|InvEuroShort Te | LU0607519435 | 8,59% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 7,39% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 7,16% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,86% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191542 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,97% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,97% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU1598757687 | 1,84% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,65% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,64% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 1,62% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|Cobas Seleccion | ES0124037005 | 1,43% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,41% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,31% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES | ES0105251005 | 1,25% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|GS EnergMarEqu | LU0234572450 | 1,12% |
| ACCIONES|Antofagasta Plc | GB0000456144 | 1,11% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 1,11% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,94% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,93% |
| ACCIONES|Coca-Co Europ | GB00BDCPN049 | 0,91% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 0,91% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,84% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,77% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 0,70% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,69% |
| ACCIONES|MetroWholeFood | DE000BFB0019 | 0,67% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,66% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,62% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,55% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307062 | 0,55% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,43% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,42% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,34% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,32% |
| DERECHOS|ACS | ES06670509D1 | 0,04% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES06735169C9 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191898 | 0,01% |
| DERECHOS|Intesa Sanpaolo | IT0005333874 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo