BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Pimco Euro S/T | IE00B0XJBQ64 | 9,01% |
| PARTICIPACIONES|AbeGLII-EurS/T | LU0513839661 | 9,01% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 7,64% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,92% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 3,12% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 3,11% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,95% |
| ACCIONES|IBERDROLA S.A. | ES0144580Y14 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|Amundi 12 M | FR0010830844 | 2,51% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,12% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|MSIF DivAlpha+ | LU0360491038 | 2,09% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,75% |
| ACCIONES|Redesa | ES0173093024 | 1,71% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 1,58% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 1,48% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,40% |
| ACCIONES|Gamesa Corp T | ES0143416115 | 1,37% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,26% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 1,26% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU0323134006 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,85% |
| ACCIONES|Coca-Co Europ | GB00BDCPN049 | 0,82% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 0,74% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,73% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,66% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,64% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,53% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,51% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0004781412 | 0,50% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,49% |
| ACCIONES|Ageas | BE0974264930 | 0,45% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,44% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,43% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,41% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,35% |
| ACCIONES|Engie | FR0010208488 | 0,34% |
| ACCIONES|RoyalDutchShell | GB00B03MLX29 | 0,29% |
| ACCIONES|B.Popular | ES0113790226 | 0,28% |
| ACCIONES|ByM Españoles | ES0115056139 | 0,23% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,18% |
| ACCIONES|RBOS Group Plc | GB00B7T77214 | 0,16% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307021 | 0,16% |
| ACCIONES|Aperam | LU0569974404 | 0,06% |
| ACCIONES|Suez Environnem | FR0010613471 | 0,14% |
| ACCIONES|Indra Sistemas | ES0118594417 | 0,13% |
| ACCIONES|Abertis Infrae. | ES0111845014 | 0,12% |
| ACCIONES|Liberbank SA | ES0168675090 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,06% |
| DERECHOS|Repsol SA | ES0673516995 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191898 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191542 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo