BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039
| Patrimonio | 39.748.110€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 378.553,43€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurShrt | LU0106234999 | 8,71% |
| PARTICIPACIONES|InvEuroShort Te | LU0607519435 | 8,70% |
| PARTICIPACIONES|WS Inv Euro Bnd | LU0145657366 | 7,22% |
| ACCIONES|Ebro Foods | ES0112501012 | 7,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,64% |
| ACCIONES|BNP Paribas | FR0000131104 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|Gesconsult RV | ES0137381036 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|ACS-Aktien Deut | LU0158903558 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer.Eur Val | LU0219424487 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191542 | 2,02% |
| ACCIONES|Arcelor Mittal | LU1598757687 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|Gescon.LeonVal | ES0175604000 | 1,98% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,80% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,80% |
| ACCIONES|Telefonica SA | ES0178430E18 | 1,56% |
| ACCIONES|Total SA | FR0000120271 | 1,54% |
| ACCIONES|ING Groep NV | NL0011821202 | 1,49% |
| ACCIONES|Bankinter | ES0113679I37 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|Cobas Seleccion | ES0124037005 | 1,39% |
| ACCIONES|Ferrovial S.A. | ES0118900010 | 1,35% |
| ACCIONES|NEINOR HOMES | ES0105251005 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|GS EnergMarEqu | LU0234572450 | 1,08% |
| ACCIONES|Grupo Inditex | ES0148396007 | 1,07% |
| ACCIONES|LloydsBkn Group | GB0008706128 | 1,05% |
| ACCIONES|Coca-Co Europ | GB00BDCPN049 | 1,04% |
| ACCIONES|Anglo American | GB00B1XZS820 | 0,99% |
| ACCIONES|Antofagasta Plc | GB0000456144 | 0,97% |
| ACCIONES|SocieteGenerale | FR0000130809 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|LyxMSCIEmMkts | FR0010429068 | 0,95% |
| ACCIONES|MetroWholeFood | DE000BFB0019 | 0,86% |
| ACCIONES|Unicredit SpA | IT0005239360 | 0,83% |
| ACCIONES|Intesa Sanpaolo | IT0000072618 | 0,76% |
| ACCIONES|Repsol SA | ES0173516115 | 0,73% |
| ACCIONES|CaixaBank | ES0140609019 | 0,71% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,69% |
| ACCIONES|Bayer AG | DE000BAY0017 | 0,63% |
| ACCIONES|Vodafone Grp | GB00BH4HKS39 | 0,63% |
| ACCIONES|Bankia S.A. | ES0113307062 | 0,59% |
| ACCIONES|Mapfre SA | ES0124244E34 | 0,58% |
| ACCIONES|Acerinox | ES0132105018 | 0,47% |
| ACCIONES|ENI SpA | IT0003132476 | 0,44% |
| ACCIONES|Grupo Acciona | ES0125220311 | 0,38% |
| ACCIONES|Deutsche B.(RF) | DE0005140008 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Valu | LU1330191898 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
39,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo