BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142343039

Patrimonio 39.748.110€
Partícipes 105
Patrimonio por partícipe 378.553,43€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 44 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|LETRAS TESORO|1,000|2010-10-01 ES0L01010229 33,16%
Deposito|BANCAJA|3,548|2011 06 14 ES0000002403 8,33%
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2011 06 ES0000002300 8,33%
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA ES0178430E18 6,01%
Deposito|CAIXA DE GALICIA|3,750|2011 06 16 ES0000002400 5,56%
Acciones|BANCO DE SANTANDER, S.A. ES0113900J37 4,69%
Acciones|BBV ARGENTARIA ES0113211835 3,02%
Acciones|INDITEX ES0148396015 2,84%
Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS FR0000131104 2,82%
Acciones|ACS.ACTIVIDADES CONST.Y SERVIC ES0167050915 2,66%
Acciones|ARCELOR LU0323134006 2,66%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,99%
Acciones|ING GROEP N.V. NL0000303600 1,96%
Acciones|RED ELECTRICIDAD ESPAÑOL. ES0173093115 1,63%
Acciones|ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 1,55%
Acciones|BAYER DE000BAY0017 1,28%
Acciones|TOTAL SA-B FR0000120271 1,00%
Acciones|GDF SUEZ FR0010208488 0,81%
Acciones|FERROVIAL S.A. ES0118900010 0,75%
Acciones|BANKINTER ES0113679I37 0,68%
Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. ES0113790531 0,62%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,62%
Acciones|DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 0,56%
Acciones|ENI SPA IT0003132476 0,48%
Acciones|ACERINOX S.A. ES0132105018 0,48%
Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CRE.S.A. ES0113440038 0,47%
Acciones|AXA, S.A. FR0000120628 0,44%
Acciones|GAMESA ES0143416115 0,39%
Acciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP GB0007547838 0,38%
Acciones|ACCIONA, S.A. ES0125220311 0,34%
Acciones|CORPORACION MAPFRE ES0124244E34 0,32%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,30%
Acciones|AGEAS (B) BE0003801181 0,28%
Acciones|RWE AG DE0007037129 0,28%
Acciones|NOKIA OYJ-A SHS FI0009000681 0,25%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 0,25%
Acciones|INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 0,19%
Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC ES0122060314 0,17%
Acciones|LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ FR0010613471 0,15%
Acciones|AUTOP.CONCESION.ESPAÑOLA(ACESA ES0111845014 0,14%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,09%
Acciones|ARKEMA FR0010313833 0,08%
Acciones|CREDITO ITALIANO SPA IT0000064854 0,07%
Derechos|DEUTSCHE BANK AG DE000A1E8H87 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

39,7M

patrimonio

105

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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