ARQUIUNO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038

Patrimonio 43.177.916€
Partícipes 1.729
Patrimonio por partícipe 24.972,77€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 133 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 XS0222189564 6,09%
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|2,05|2021-08-12 PTOTVHOE0007 3,38%
RENTA FIJA|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 XS1897489578 2,56%
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,35|2020-06-15 IT0005250946 2,34%
RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2049-04-24 XS1224710399 2,27%
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE|0,96|2020-12-20 XS1323075041 2,13%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|0,13|2021-07-06 XS1642546078 2,07%
PAGARE|SACYR|1,26|2019-03-26 XS1886588810 1,63%
RENTA FIJA|IBERDROLA FIN IRELAN|5,70|2019-04-24 XS0423377570 1,58%
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|4,25|2029-06-28 XS0098449456 1,57%
RENTA FIJA|BSCH|4,75|2049-03-19 XS1793250041 1,49%
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,00|2019-04-27 PTSRHAOE0026 1,44%
RENTA FIJA|CAIXABANK|6,75|2049-06-13 ES0840609004 1,42%
RENTA FIJA|CAIXA|1,63|2022-04-21 ES0205045000 1,42%
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|4,00|2019-06-04 DE0003083358 1,25%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 1,24%
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,75|2049-04-07 XS0867620725 1,21%
PAGARE|PIKOLIN|0,62|2019-04-15 ES0505072381 1,17%
RENTA FIJA|U.B.S. AG|0,35|2022-09-20 CH0359915425 1,16%
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 XS1586146851 1,16%
RENTA FIJA|INMOBILIEN ANLAGEN|1,88|2026-03-26 AT0000A22H40 1,16%
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 XS1586214956 1,15%
RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,00|2025-03-04 XS1875275205 1,15%
RENTA FIJA|RENAULT|0,36|2022-03-14 FR0013260486 1,14%
RENTA FIJA|B.CENTRAL HISP.|0,44|2023-03-28 XS1689234570 1,14%
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,48|2024-05-22 XS1616341829 1,13%
RENTA FIJA|BSCH|6,25|2049-03-12 XS1043535092 1,12%
RENTA FIJA|RENAULT|0,11|2023-01-12 FR0013309606 1,11%
RENTA FIJA|RENAULT|0,25|2024-11-04 FR0013292687 1,08%
RENTA FIJA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,10|2022-12-07 XS1767930826 1,07%
RENTA FIJA|FERROVIAL|2,12|2049-05-14 XS1716927766 1,05%
RENTA FIJA|COMMERZBANK|5,25|2019-08-30 XS0100221349 1,02%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 1,00%
RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|3,45|2021-09-29 PTSRHCOM0008 1,00%
RENTA FIJA|GROUPAMA SA|6,38|2049-05-28 FR0011896513 0,99%
RENTA FIJA|GAZPROM|2,95|2024-01-24 XS1911645049 0,93%
PAGARE|TUBACEX|0,69|2019-11-08 ES0532945922 0,93%
RENTA FIJA|FERRARI|0,25|2021-01-16 XS1720053229 0,92%
RENTA FIJA|CAIXA|1,13|2023-01-12 XS1679158094 0,91%
RENTA FIJA|ADLER|1,50|2021-12-06 XS1731858392 0,91%
RENTA FIJA|ABANCA|7,50|2049-10-02 ES0865936001 0,89%
RENTA FIJA|BBVA|0,76|2021-08-09 ES0214974059 0,89%
RENTA FIJA|BANTIERRA - CAJALON|6,00|2021-01-14 XS0525912449 0,78%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,65|2027-11-30 ES00000128S2 0,76%
RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2019-12-29 XS1542427676 0,71%
RENTA FIJA|ADLER|4,75|2020-04-08 XS1211417362 0,71%
RENTA FIJA|CEZ AS|0,88|2022-11-21 XS1912656375 0,70%
RENTA FIJA|TELEFONICA DEUTSCH|1,75|2025-07-05 XS1851313863 0,70%
RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|1,13|2023-10-09 XS1888206627 0,70%
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL GB00B03MLX29 0,70%
RENTA FIJA|CARREFOUR|0,88|2023-06-12 FR0013342128 0,70%
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,32|2022-09-09 XS1577427526 0,68%
RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,38|2023-08-29 XS1872038218 0,68%
RENTA FIJA|GALP ENERGIA|1,00|2023-02-15 PTGALLOM0004 0,67%
RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|0,39|2023-06-30 IT0005199267 0,66%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,65%
RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|2,08|2023-05-24 XS1824425265 0,64%
ACCIONES|SAFRAN SA FR0000073272 0,64%
ACCIONES|BURFORD CAPITAL GG00B4L84979 0,63%
ACCIONES|LEROY SEAFOOD NO0003096208 0,62%
ACCIONES|PORSCHE DE000PAH0038 0,57%
ACCIONES|BROOKFIELD CA1125851040 0,55%
ACCIONES|PRUDENTIAL CORPORATION PLC GB0007099541 0,54%
ACCIONES|AXA-UAP FR0000120628 0,51%
RENTA FIJA|BULGARIAN ENERGIE|4,88|2021-08-02 XS1405778041 0,51%
RENTA FIJA|NEWEL|3,75|2021-10-01 XS1389996882 0,50%
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS GB0004544929 0,49%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 0,49%
ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES ES0177542018 0,49%
ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 0,48%
RENTA FIJA|MOTA ENGIL|3,50|2021-06-21 PTMENVOM0008 0,47%
ACCIONES|MARINE HARVEST NO0003054108 0,47%
RENTA FIJA|AT&T CORP|0,53|2023-09-05 XS1907118464 0,46%
RENTA FIJA|EDF|4,00|2049-10-04 FR0013367612 0,45%
RENTA FIJA|BBVA|0,76|2021-08-09 ES0214974067 0,45%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,38|2049-06-27 XS1799938995 0,44%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,43%
ACCIONES|BASF AG DE000BASF111 0,42%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,42%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,40%
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 0,40%
ACCIONES|ALTRI PTALT0AE0002 0,40%
ACCIONES|ASR NL0011872643 0,40%
ACCIONES|GRIFOLS ES0171996087 0,39%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,39%
ACCIONES|ARCELOR MITTAL LU1598757687 0,38%
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS CH0012032048 0,38%
ACCIONES|EURONEXT NL0006294274 0,38%
ACCIONES|TELEPERFORM SE FR0000051807 0,38%
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING CH0024638196 0,37%
ACCIONES|METRO DE MADRID, S.A. DE000BFB0019 0,37%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,36%
ACCIONES|STRAUMANN h CH0012280076 0,36%
ACCIONES|MERLIN PROPERTIS ES0105025003 0,35%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,35%
ACCIONES|NOVO NORDISK DK0060534915 0,34%
RENTA FIJA|PIRELLI|1,38|2023-01-25 XS1757843146 0,34%
ACCIONES|MTU AERO ENGINES DE000A0D9PT0 0,34%
ACCIONES|BEFESA LU1704650164 0,33%
ACCIONES|SBM OFFSHORE NL0000360618 0,33%
ACCIONES|VIVENDI ENVIRONNEMEN FR0000124141 0,32%
ACCIONES|BANCO CIAL PORTUGAL PTBCP0AM0015 0,31%
ACCIONES|BANKINTER ES0113679I37 0,30%
ACCIONES|LONZA CH0013841017 0,29%
ACCIONES|GLENCORE JE00B4T3BW64 0,29%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,29%
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 0,27%
ACCIONES|COVESTRO AG DE0006062144 0,27%
ACCIONES|NORWEGIAN FINANCE NO0010387004 0,25%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,25%
RENTA FIJA|DZ BANK|4,00|2020-07-27 DE000DZ1HL37 0,25%
ACCIONES|AMUNDI SP500 FR0004125920 0,24%
RENTA FIJA|INGENICO GROUP SA|2,50|2021-05-20 FR0011912872 0,24%
RENTA FIJA|CARREFOUR|1,75|2026-05-04 FR0013383213 0,23%
RENTA FIJA|AMADEUS GLOBAL|0,88|2023-09-18 XS1878191052 0,23%
RENTA FIJA|DP WORLD|2,38|2026-09-25 XS1883878966 0,23%
ACCIONES|ATOS FR0000051732 0,22%
ACCIONES|BABCOCK GB0009697037 0,21%
ACCIONES|ANTENA 3 ES0109427734 0,18%
ACCIONES|TRIGANO FR0005691656 0,18%
ACCIONES|VALEO FR0013176526 0,18%
ACCIONES|STMICROELECTRONICS N NL0000226223 0,17%
ACCIONES|CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,16%
ACCIONES|ASML HOLDING NL0010273215 0,15%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,14%
ACCIONES|STEF FR0000064271 0,13%
ACCIONES|ERCROS ES0125140A14 0,13%
ACCIONES|ILIAD FR0004035913 0,12%
ACCIONES|ALTEN FR0000071946 0,12%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,08%
ACCIONES|TELECINCO S.A. ES0152503035 0,08%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,03%
DERECHOS|REPSOL ES06735169D7 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ARQUIUNO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

43,2M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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