ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 9,42% |
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 8,41% |
| RENTA FIJA|FROB|4,40|2013-10-21 | ES0302761038 | 6,49% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 5,04% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 4,73% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 4,00% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,38|2012-05-22 | ES0313860233 | 2,93% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|5,13|2013-04-24 | XS0167154680 | 2,57% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,53% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 2,51% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,47% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 2,46% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,80|2012-08-24 | ES0L01208245 | 2,44% |
| BONO|C.GALICIA|3,00|2014-11-03 | ES0314843329 | 2,39% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|5,36|2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,37% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 2,05% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,58|2012-07-20 | ES0L01207205 | 1,94% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,84% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,78% |
| REPO|CAJA DE ARQUITECTOS|0,20|2012-04-02 | ES0L01303152 | 1,61% |
| RENTA FIJA|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,50% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,48% |
| RENTA FIJA|BBVA|3,00|2014-10-09 | ES0413211337 | 1,46% |
| RENTA FIJA|GEN.CATALUNYA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 1,35% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,23% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2013-09-10 | XS0386473267 | 1,00% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,00% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,91% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 0,73% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,70% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,69% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,66% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0177542018 | 0,58% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,54% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,53% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,50% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,49% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,47% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,42% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,33% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,29% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,28% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,28% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,22% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,19% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,19% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 0,18% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,17% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,16% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,15% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo