ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 119 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 17,38% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 6,64% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2030-07-30 | ES00000127A2 | 3,55% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 2,72% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,64% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,53% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 2,30% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 2,07% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,90% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 1,88% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 1,80% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,74% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 1,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,53% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,45% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 1,30% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,28% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,28% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,26% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 1,24% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,17% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,03% |
| RENTA FIJA|ADIF|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,95% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 0,82% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,77% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,74% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,73% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2018-04-30 | ES00000127D6 | 0,73% |
| RENTA FIJA|ICO|0,08|2015-10-15 | XS0453097205 | 0,72% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,71% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,71% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,69% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS S|4,25|2018-10-11 | XS0767977811 | 0,68% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 0,68% |
| RENTA FIJA|ALCATEL|3,00|2019-07-08 | FR0011531631 | 0,65% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,64% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,64% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|6,16|2016-01-29 | ES0000107302 | 0,64% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,63% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,59% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,58% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,55% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,53% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,47% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,47% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,86|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,41% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,38% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,37% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,35% |
| ACCIONES|DB X-TRACKER FTSE CH | LU0292109856 | 0,31% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,29% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,27% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,27% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,26% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,25% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,24% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,23% |
| ACCIONES|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,20% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,19% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,19% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,18% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,17% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,15% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,14% |
| ACCIONES|AMADEUS GLOBAL | ES0109067019 | 0,14% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,13% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,04|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,10% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,10% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,09% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,08% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,07% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,07% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,06% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,06% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,06% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,06% |
| ACCIONES|ESSILOR INT. | FR0000121667 | 0,05% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,05% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0012333151 | 0,05% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,05% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,05% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,04% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO | FR0000124711 | 0,04% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,04% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,04% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,04% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,04% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,04% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,03% |
| ACCIONES|AXA-UAP | FR0000120628 | 0,03% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 0,03% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,03% |
| ACCIONES|LOUIS VUITTON | FR0000121014 | 0,03% |
| ACCIONES|INTESA SAN PAOLO IMI | IT0000072618 | 0,03% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR | FR0000130809 | 0,03% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,03% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,03% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,03% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,02% |
| ACCIONES|DEUT. POST | DE0005552004 | 0,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,02% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,02% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,02% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609290 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo