ARQUIUNO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110253038
| Patrimonio | 43.177.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.729 |
| Patrimonio por partícipe | 24.972,77€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 9,87% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,00% |
| RENTA FIJA|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 3,82% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 3,41% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,10|2017-04-30 | ES00000124I2 | 2,81% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|1,89|2016-12-12 | ES0001352527 | 2,77% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,74% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 2,04% |
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR IBEX 35 | FR0010251744 | 2,02% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,91% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 1,90% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,89% |
| RENTA FIJA|FROB|5,50|2016-07-12 | ES0302761020 | 1,76% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 1,63% |
| RENTA FIJA|ABERTIS|4,63|2016-10-14 | ES0211845237 | 1,56% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|2,75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|BBVA ACCION IBEX35 | ES0105336038 | 1,29% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,22% |
| PARTICIPACIONES|DB XTRACKER SP500 | LU0490618542 | 1,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,16% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|ISHARE EUROSTOXX50 | DE0005933956 | 1,12% |
| RENTA FIJA|ICO|0,18|2015-10-15 | XS0453097205 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR EUROSTOXX50 | FR0007054358 | 1,07% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,06% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,05% |
| RENTA FIJA|ICO|4,38|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,05% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|6,21|2016-06-21 | ES0000101446 | 1,01% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,90|2016-02-11 | ES0000107245 | 0,96% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|6,16|2016-01-29 | ES0000107302 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|DB TRACKER IBEX35 ET | LU0592216393 | 0,95% |
| RENTA FIJA|C.A. LA RIOJA|3,25|2016-06-03 | ES0000103038 | 0,94% |
| RENTA FIJA|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,93% |
| RENTA FIJA|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 0,91% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|EDM AM.GROW SICAV | LU0095539242 | 0,84% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,80% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EEMA US | US4642864262 | 0,65% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,86|2017-07-30 | ES0000012627 | 0,62% |
| ACCIONES|GRUPO INT.AIRLINES | ES0177542018 | 0,62% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,61% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,60% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,57% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|1,15|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,55% |
| ACCIONES|DB X-TRACKER FTSE CH | LU0292109856 | 0,49% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,42% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,42% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 0,41% |
| RENTA FIJA|C.A. ARAGON|5,75|2017-04-19 | ES0000107096 | 0,40% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,40% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,39% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,37% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,35% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,32% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 0,30% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,29% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,28% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,27% |
| ACCIONES|ORANGE (FRANCE TEL) | FR0000133308 | 0,26% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,25% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,24% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,23% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,22% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,20% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,20% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,17% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,17% |
| ACCIONES|VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 0,15% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,04|2016-10-31 | ES00000121Z2 | 0,15% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|DB X-TRACKER OIL CRU | DE000A1AQGX1 | 0,14% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,11% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 0,11% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,10% |
| ACCIONES|NOKIA (AB) | FI0009000681 | 0,09% |
| ACCIONES|TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 0,09% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,09% |
| ACCIONES|INDRA | ES0118594417 | 0,07% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,06% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516953 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ARQUIUNO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
43,2M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo